Barras de ingreso apiladas (arriba) · retiros abajo del cero · línea de balance
Promedio = suma del trimestre ÷ meses con datos
* Año parcial: run-rate (suma / meses × 12)
Haz clic en un mes para ver el desglose (cuentas, tickers, ejercicio de calls y retiros).
Haz clic en un ticker para ver el desglose (trimestres, cuentas, movimientos, ejercicio call y posiciones).
P&L No Realizado* = Unrealized Ajustado (precio real de asignación + tope al strike). ⚠ = fallback IBKR crudo.
Serie diaria desde Flex Equity Summary (Total = Cash + Stock + Options + …)
Acciones > 0 por asignación de put (aunque ya no haya options abiertas, ej. ORCL). También si hay call/put abierto. Sin fraccionarios ni OPTS_ONLY.
Ajustado = (valor actual topado − precio asig.) × acciones: valor = min(mark, strike) si hay call, si no mark. Potencial = si se ejercen los calls al strike (sin mark). Con call ITM ambas coinciden. Celda potencial vacía si no hay call.
Todas las puts y calls abiertas de David y Marina (snapshot Flex Open Positions). Independiente de si hay acciones asignadas.
Gastos = Spendee Expense · Opciones = IBKR (USD→MXN) · Rentas = ledger CSV en Rentas/ (no Income de Spendee).
Gastos ↓ · opciones y rentas ↑ · Neto = opciones + rentas − gastos. FX mensual (FRED / Frankfurter).
Promedio = suma del trimestre ÷ meses con datos
Clic en un mes para ver categorías y movimientos.
Cargos de los PDF en Estados de cuenta crédito y débito/ cruzados con gastos Spendee
(monto MXN ± $1 y fecha ± 3 días). Pagos a la tarjeta, wires y ACH no entran.
Cobros en el estado de cuenta que no tienen un gasto Spendee que cuadre. Clic en un renglón para vincular un gasto del mismo día o del día siguiente que aún no esté ligado a otra tarjeta.
Mismo monto, varios gastos Spendee en la ventana de fechas. Se asignó el más cercano.
Cifras = hogar David + Marina (look-through titular/socio), no el total empresa.
El mapa en Estructura sigue mostrando valor 100%. Catálogo en
Patrimonio/activos.csv guarda 100%; Yahoo en
Patrimonio/yahoo/quotes.csv.
Serie del patrimonio David + Marina (mismo look-through). IBKR = NAV de ambas cuentas. Yahoo/CSV = valor × % del hogar.
Vista de solo lectura: quién posee qué. Edita en las tablas de abajo y guarda con «Guardar titularidad». El grafo usa los mismos datos en memoria (incluye cambios sin guardar). Arrastra nodos y pulsa «Guardar acomodo» (también se guarda solo al soltar un nodo) para que el mapa reaparezca igual al recargar. Nodos de activo y sociedad muestran el valor 100% (empresa/bruto) en USD si existe en Patrimonio/Yahoo/IBKR («sin valor» si falta). En el detalle (dossier): identidad, roles, cuentas, documentos del vault con Abrir, titularidad Posee / Es propiedad de, valor 100% + «Tu parte» según el enfoque (sin inventar porcentajes).
Una fila por dueño. Puedes poseer un activo (Vasanta, IBKR David) o una entidad (socios de Numaris).
Actas, fideicomisos, trusts, poderes. Al subir, la plataforma hace OCR
(aunque sea un escaneo) y propone entidades y dueños. Tú confirmas con
«Aplicar a la estructura». Archivos en
~/Library/Application Support/pnl-familia/vault.
Activos manuales (inmuebles, Numaris, avión, autos…). IBKR y Yahoo no van aquí:
abajo solo les cambias la clase. Al guardar se escribe
Patrimonio/activos.csv.
IBKR entra por NAV. VOO/CSPX/BTC/Banorte entran por el CSV de Yahoo
(Patrimonio/yahoo/quotes.csv). Aquí solo eliges en qué rebanada del pastel cuentan.